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【德安信導(dǎo)讀】現(xiàn)金，是指隨時(shí)可作為流通與支付手段的票證，不論是否法定貨幣或信用票據(jù)，只要具有購(gòu)買或支付能力，均可視為現(xiàn)金?，F(xiàn)金從理論上講有廣義與狹義之分。狹義現(xiàn)金是指企業(yè)所擁有的硬幣、紙幣，即由企業(yè)出納員保管作為零星業(yè)

務(wù)開(kāi)支之用的庫(kù)存現(xiàn)款。廣義現(xiàn)金則應(yīng)包括庫(kù)存現(xiàn)款和視同現(xiàn)金的各種銀行存款、流通證券等。我國(guó)采用的是狹義的現(xiàn)金。

現(xiàn)金管理就是對(duì)現(xiàn)金的收、付、存等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的管理。依據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》，現(xiàn)金管理的基本原則是：

(1)開(kāi)戶單位庫(kù)存現(xiàn)金一律實(shí)行限額管理。

(2)不準(zhǔn)擅自坐支現(xiàn)金。坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道，不利于開(kāi)戶銀行對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理。

(3)企業(yè)收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)作為個(gè)人儲(chǔ)蓄存款存儲(chǔ)。

(4)收入現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，企業(yè)的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)天送存開(kāi)戶銀行，確有困難的，應(yīng)由開(kāi)戶銀行確定送存時(shí)間。

(5)嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍使用現(xiàn)金.結(jié)算金額超過(guò)起點(diǎn)的，不得使用現(xiàn)金。

(6)不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金。企業(yè)在國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金，應(yīng)從開(kāi)戶銀行提取，提取時(shí)應(yīng)寫(xiě)明用途，不得編造用途套取現(xiàn)金。

(7)企業(yè)之問(wèn)不得相互借用現(xiàn)金。